掘金量化

掘金量化是什么

掘金量化是本地化一站式量化投资平台，平台兼容Python、C++、C#、Matlab多语言开发。提供全品类金融数据、Tick级回测、仿真撮合、实盘交易与风控绩效分析能力，策略本地运行保障隐私安全，覆盖A股、港股、期货、期权、可转债等多资产。

掘金量化用户福利

免费体验：提供基础版免费体验量化投研

掘金量化的主要功能

全品类金融数据服务：提供 A 股、期货、期权、可转债等 10 年 + 历史数据，含日线 / 分钟 / Tick 级行情、财务、因子、北向资金等，支持 API 调用与本地缓存，数据预下载提升回测速度。
多语言策略开发：兼容 Python、C++、C#、Matlab 四种 SDK，提供掘金终端 GUI 与 VSCode 插件 IDE，支持事件驱动与向量化开发，策略本地编写不上传服务器。
高性能本地化回测：C++ 核心引擎，支持 Tick 级精准回测，单品种回测 < 1 秒，模拟滑点、手续费、停牌、分红复权，提供收益、回撤、归因等全维度绩效分析。
真实仿真撮合：符合交易所规则的仿真环境，精准模拟市场成交逻辑，减少回测与实盘偏差，支持多策略并行验证。
实盘交易与风控：对接 CTP、XTP、IB 等 10 余家券商 / 期货柜台，支持多账户 / 多策略统一管理，实盘延迟 < 10ms；内置报撤单限制、自成交、涨跌停、验资验券等合规风控。
算法交易与增值服务：提供大单拆单算法、智能交易工具，支持组合优化（风险平价、Black-Litterman），兼容主流资管系统，满足机构定制需求。
本地部署与安全：策略与数据本地存储，支持加密托管，手机端实时监控策略运行与参数调整，保障投研隐私。

掘金量化官网地址：

官网：myquant.cn

掘金量化的应用场景

个人量化投研：个人宽客与投资者快速开发趋势跟踪、均值回归、多因子等策略，经回测 / 仿真验证后实盘交易，依托本地化部署保障策略安全。
机构量化研究：券商、私募、公募等机构用平台构建投研 IT 底座，开展策略研发、组合优化、风险控制与绩效归因，规模化落地量化投研流程。
期货 / 期权高频交易：期货投资者利用 Tick 级数据与低延迟实盘接口，开发 CTA、套利、做市等高频策略，满足专业交易需求。
智能投顾与大赛运营：投顾团队构建投资组合并实时结算绩效；平台支持量化交易大赛与模拟投资大赛，提供 API 与人工交易双模式。
高校教学与科研：高校金融、计算机专业使用平台数据与工具，开展量化模型、因子有效性、市场预测等学术研究与课程教学。
多资产配置与对冲：针对股票、期货、期权等多资产，开展跨市场套利、大类资产配置、市场中性等策略研究，实现风险分散与收益增强。

掘金量化常见问题有哪些

掘金量化主要提供哪些服务？
核心提供全品类金融数据、多语言策略开发、本地化回测、仿真撮合、实盘交易、风控与绩效分析、算法交易与本地部署服务，覆盖量化投研全流程掘金量化。
使用掘金量化需要编程基础吗？
需要基础编程能力，平台支持 Python 等主流语言，提供丰富文档与策略模板；新手可从模板入手，进阶用户支持深度开发。
免费用户能使用哪些功能？
可免费使用基础行情 / 财务数据、策略开发、本地化回测、仿真交易与基础绩效分析；Tick 级数据、多因子库、实盘多账户等需专业版。
掘金量化数据覆盖哪些品种与周期？
覆盖 A 股、港股、期货、期权、可转债、ETF 等，提供 10 年 + 日线 / 分钟 / Tick 级数据，含量价、财务、因子、北向资金等多维度数据。
回测与实盘结果为何存在差异？
受滑点、成交量、交易规则、订单延迟、市场流动性影响，回测为理论结果；合理设置参数、优化交易逻辑与风控可缩小差异。
策略本地运行有什么优势？
策略代码与数据本地存储，不上传服务器，保障投研隐私与安全；支持离线开发，网络波动不影响策略运行。
如何对接券商实盘交易？
在掘金终端申请实盘权限，选择合作券商（如 CTP、XTP 柜台），完成账户绑定与认证后，即可实现策略信号自动下单掘金量化。
掘金量化适合哪些用户群体？
适合个人宽客、专业量化投资者、券商 / 私募 / 公募机构、高校师生，尤其适合注重策略安全、追求实盘高效落地的用户。