聚宽

聚宽是什么

聚宽（JoinQuant）是国内领先的量化投资平台，为量化投资者提供一站式量化投研服务。平台提供量化数据、投研工具、策略研究、历史回测、量化课堂，覆盖 A 股、期货、期权、基金、宏观等多品类量化场景，支持模拟交易与实盘交易，支持Python编程，拥有完善学习社区与因子研究体系，帮助用户从零开始学习量化投资。

聚宽用户福利

• 注册即享永久免费基础版，含在线研究、回测、模拟交易基础权限
• 免费开放 A 股 / 基金 / 期货基础行情、财务、因子数据
• 超100节免费量化课程，覆盖入门到进阶
• 免费使用 JoinQuant 金融终端，本地运行策略更安全

聚宽的主要功能

• 专业金融数据服务：提供 A 股、期货、期权、基金、宏观等清洗后数据，含数百个常用因子与第三方数据库，数据已处理前复权，开箱即用。
• 策略研究与回测：支持编写量化策略并做全周期历史回测，输出收益、回撤、年化等指标，直观验证策略有效性。
• 模拟与实盘交易：一键开启模拟交易跟踪效果，支持对接券商实现实盘交易，回测 — 模拟 — 实盘全流程打通。
• JQData 本地数据：三行代码调用全套量化金融数据，支持本地化研究，脱离平台限制更灵活安全。
• JoinQuant 金融终端：本地运行、数据自动缓存、Python 扩展库自由安装，策略与结果保存在本地，隐私性强且完全免费。
• 量化学习体系：量化课堂提供从入门到高阶 100 + 课程，覆盖基础、因子、机器学习、套利等内容。
• 活跃交流社区：分享策略、研究、心得，可克隆优质策略源码学习，交流实战经验

聚宽官网地址：
官网：joinquant.com

聚宽的应用场景

• 个人量化投资：个人投资者利用平台编写双均线、多因子或网格交易策略，自动执行买卖操作，克服人性弱点，实现纪律性投资。
• 机构策略研发：私募基金与券商资管团队利用平台的高性能回测引擎，快速验证复杂的Alpha策略或CTA策略，缩短从想法到产品的落地周期。
• 量化学习与教学：高校金融专业学生或转行人员利用平台的免费教程与模拟环境，学习Python编程与量化金融理论，积累实战经验。
• ETF轮动与资产配置：投资者构建ETF轮动策略，根据市场动量或估值自动切换持仓，实现大类资产的优化配置与风险分散。
• 算法交易执行：交易员将大单拆分为小单，利用平台算法（如TWAP、VWAP）在实盘中自动执行，降低冲击成本，隐藏交易意图。
• 金融数据分析：分析师调用平台的API获取清洗好的财务数据与行情数据，进行宏观经济分析或行业景气度研究，提升研报产出效率。
• 程序化套利：开发者利用平台的低延迟数据接口，编写期现套利、ETF套利等高频策略，捕捉市场瞬间的定价偏差。
• 智能投顾开发：理财机构基于平台的资产配置模型，开发智能投顾产品，为用户提供个性化的基金组合建议与自动调仓服务。

聚宽常见问题有哪些

• 聚宽主要用来做什么？

  用于量化投资全流程：写策略、回测历史业绩、模拟交易、实盘交易，同时提供数据、学习与社区交流，零基础也能做量化JoinQuant聚宽。

• 使用聚宽需要编程基础吗？

  需要基础 Python 语法，平台有入门教程与现成策略可直接修改使用，新手也能快速上手JoinQuant聚宽。

• 免费用户能用到哪些功能？

  可免费使用每日回测、基础行情、模拟交易、社区策略、量化课堂；金融终端与 JQData 基础调用也免费，足够入门与日常研究JoinQuant聚宽。

• 聚宽提供哪些数据？

  提供 2005 年至今 A 股行情 / 财务 / 市值、基金、金融期货、指数、行业 / 概念板块、宏观数据，含退市股数据避免幸存者偏差JoinQuant聚宽。

• 回测与实盘结果为什么不一样？

  受滑点、成交量限制、停牌、T+1、涨停无法买入、收盘撤单等规则影响，回测是理论结果，实盘会略有差异，合理设置参数可缩小差距。

• JQData 是什么，怎么用？

  是聚宽本地量化数据接口，三行代码即可调用全套金融数据，用于本地 Python 研究，支持学术与个人投研JoinQuant聚宽。

• JoinQuant 金融终端收费吗？

  完全免费，本地运行、数据缓存、Python 库自由安装，策略与结果保存在本机，安全保密JoinQuant聚宽。

• 策略可以直接复制别人的用吗？

  可以克隆社区公开策略学习参考，但市场变化与风险不同，直接照搬可能亏损，建议理解逻辑后优化适配再使用JoinQuant聚宽。